ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BRANŻY ENERGETYCZNEJ

KOSZT UCZESTNICTWA JEDNEJ OSOBY W SZKOLENIU:
2490 PLN + 23% VAT

szkolenie i warsztaty on-line
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BRANŻY ENERGETYCZNEJ
20 grudnia 2024 r.

PROGRAM

8.45-9.15 Logowanie uczestników
9.15-9.45 Definicje ryzyk i praktyczne przykłady ich występowania
- Podstawowe pojęcia związane z ryzykiem (ryzyko, tolerancja na ryzyko, dotkliwość, zmienność, niepewność, ekspozycja)
- Ryzyko a realizacja strategii przedsiębiorstwa – wpływ ryzyka na nośniki wartości przedsiębiorstwa
- Analiza upadku wybranych firm – praktyczny przykład konsekwencji wystąpienia skutków ryzyka
- Hierarchizacja ryzyk i nośniki ryzyka
- Podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorstwo
10.00-11.45 Identyfikacja ryzyka w przedsiębiorstwie i jego wpływ na wyniki finansowe
- Finansowy aspekt funkcjonowania przedsiębiorstwa a ryzyko
- Miejsce ryzyka w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa
- WARSZTAT - praktyczne ćwiczenie: (identyfikacja ryzyk, budowa mapy ryzyka, powiązane ryzyk z drzewem wartości analizowanego przedsiębiorstwa - omówienie nośników ryzyka i przykłady ich występowania)
11.45-12.00 Przerwa
12.00-12.45 Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
- Miejsce zarządzania ryzykiem w organizacji – wzorcowe powiązania
- Infrastruktura zarządzania ryzykiem
- Zadania realizowane w ramach procesu zarządzania ryzykiem
- Narzędzia zarządzania ryzykiem
- Zarządzanie relacją ryzyko / szansa
12.45-13.15 Analizy ryzyka
- Integracja obszarów finansów i ryzyka
- Ocena efektywności zarządzania wynikami gospodarowania przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka
- Zagadnienie określania wartości godziwej
- Backtesting ryzyka – weryfikacja poprawności przyjętych miar i modeli
13.15-13.45 Przegląd najważniejszych miar ryzyka
- Określenie poziomu ekspozycji na ryzyko
- Wycena pozycji (mark-to-market, mark-to-model, prognoza a ceny forward)
- Metody określania pomiaru ryzyka, geneza i klasyfikacja miar
- Pomiar ryzyka przy pomocy wartości narażonej na ryzyko (Value at Risk)
- Pomiar ryzyka przy pomocy zysku narażonego na ryzyko (Profit at Risk)
- Pomiar ryzyka przy pomocy danych dostępnych w sprawozdaniach finansowych (C-F at Risk)
13.45-14.00 Przerwa
14.00-14.45 Ryzyko na rynku energii elektrycznej i powiązanych rynkach towarowych
- Ryzyko strategiczne w energetyce – co jest górą lodową, a co Tytanikiem. Scenariusze przyszłości w energetyce i ich wpływ na rynek
- Analiza przykładów ryzyka rynkowego i kredytowego z ostatnich lat
- Identyfikacja, pomiar i ustalenie wpływu na wyniki finansowe przykładowego przedsiębiorstwa energetycznego
- Analizay scenariuszowe
- VaR , PaR dla portfela kontraktów na energię elektryczną
- Istotność krzywej forward dla pomiaru ryzyka
- Kalkulacja ryzyka zastąpienia w ryzyku kredytowym
14.45-15.15 Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych, z uwzględnieniem specyfiki energetyki
- Identyfikacja ryzyka w projektach inwestycyjnych
- Pomiar ryzyka
- Określenie wartości contingency
- Wskaźniki analizy ryzyka z uwzględnieniem ryzyka (NPV@Risk, IRR@Risk)
15.15-15.45 Raportowanie ryzyka
15.45-16.15 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie spotkania

Korzyści ze szkolenia dla jego uczestników:

1. Możliwość uczestnictwa w szkoleniu, którego zakres merytoryczny dot. ryzyka jest ściśle skorelowany z najlepszymi praktykami na rynku energii elektrycznej.
2. Odniesienie się do ryzyka powstającego w gospodarowaniu aktywami trwałymi.
3. Praktyczne przykłady omawiane podczas szkolenia dokładnie oddają specyfikę i sytuację na rynku energii elektrycznej w Polsce i w Europie.
4. Analiza konkretnych sytuacji – praktycznych z zakresu występowania ryzyka i zabezpieczania ryzyka we wszystkich ogniwach tworzenia wartości w elektroenergetyce.
5. Znalezienie odpowiedzi, na co zwracać uwagę podczas zmian trendów i sytuacji na rynku, aby uniknąć negatywnych skutków ryzyka a jednocześnie realizować szanse.
6. Warsztaty prowadzone podczas szkolenia dają możliwość samodzielnego rozwiązywania zadań i analizowania praktycznych przypadków dot. ryzyka oraz dyskusji i konsultacji z prowadzącymi.
7. Duża porcja wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem, unikalnej na warunki krajowej praktyki i literatury polskojęzycznej.

Aby w pełni skorzystać ze szkolenia, poniższe pojęcia nie powinny być uczestnikom obce:
VUCA, energia elektryczna, energia, przedsiębiorstwo na rynku energii, ryzyko, ryzyko podstawowe definicje, ryzyko strategiczne, klasyfikacja ryzyka, ryzyko klimatyczne, zielona transformacja, identyfikacja ryzyka, pomiar ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko klimatyczne, zarządzanie ryzykiem, tolerancja na ryzyko, apetyt na ryzyko, dekarbonizacja, umowa PPA, zielone finanse, funkcjonowanie rynku energii, dynamika cen, kontrakty finansowe, krzywa forward.

Prowadzący: Dr hab. Dariusz Michalski – Ekspert w zagadnieniach kontroli zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem controllingu, business controllingu i controllingu strategicznego, reengineeringu i optymalizacji procesów oraz wyników ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstw oraz zarządzania ryzykiem i jego controllingu, popartych wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz szeroką wiedzą teoretyczną. Autor i współautor książek poświęconych kontroli zarządzania i zarządzaniu ryzykiem oraz wielu publikacji poświęconych zarządzaniu i jego kontroli w przedsiębiorstwie, w tym zarządzaniu ryzykiem i jego controllingowi oraz rynkom energii i rynkom finansowym w warunkach ich liberalizacji i zielonej transformacji.

Tematyka szkolenia może zostać pogłębiona dzięki następującym książkom:

• NOWOCZESNE NARZĘDZIA KONTROLI ZARZĄDZANIA W CZASACH GLOBALNEGO RYZYKA
https://ksiegarnia.difin.pl/nowoczesne-narzedzia-kontroli-zarzadzania-w-czasach-globalnego-ryzyka
• FINANSE ZIELONEJ TRANSFORMACJI
https://ksiegarnia.difin.pl/finanse-zielonej-transformacji
• RYZYKO FINANSOWE W SYSTEMIE STEROWANIA WYNIKAMI EKONOMICZNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO
http://www.wydawnictwo.ath.bielsko.pl/index.php/monografie/81-ryzyko-finansowe-w-systemie-sterowania-wynikami-ekonomicznymi-przedsiebiorstwa-elektroenergetycznego

PARTNERZY MEDIALNI: